费用报销单填写指南

一、报销前准备

1. 取得合规票据（发票抬头、税号须与公司一致）；
2. 按费用类型分类整理，同类型票据合并填报；
3. 备注说明费用发生的业务背景。

二、填写步骤

1. 进入 财务 → 费用报销 → 新增。
2. 选择费用归属部门与项目（无项目选「管理费用」）。
3. 录入明细：费用类型、发生日期、金额、税额、说明。
4. 上传票据影像（单张不超过 5MB，支持 JPG/PDF）。
5. 提交审批，审批通过后进入付款流程。

三、审批路径

直属主管 → 部门负责人 → 财务审核 → （金额 ≥ 1 万元）分管副总。

注意：当月费用请在次月 15 日前提交，逾期需部门负责人说明原因。

报销标准与超标处理

一、常见费用标准

二、超标处理

1. 超标部分需在报销单中单独标注；
2. 填写超标原因并提交上一级领导审批；
3. 未经批准的超标部分不予报销。

注意：同一笔费用不得拆分报销以规避审批层级。

差旅费报销操作知识

一、出差申请

出差前需在 OA → 出差申请 提交行程，审批通过后方可订票。

二、差旅报销

1. 进入 财务 → 费用报销 → 新增，费用类型选择「差旅费」。
2. 关联出差申请单，系统自动带出出差天数与目的地。
3. 录入交通、住宿、市内交通等明细。
4. 系统按标准自动计算差旅补贴，超标部分提示说明。

三、移动端操作

在移动端「工作台 → 报销」可拍照上传票据，系统自动识别金额与发票号，核对后提交。

注意：出差申请单是差旅报销的前置单据，无申请单的差旅费不予报销。