费用报销单填写指南

一、报销前准备

1. 取得合规票据（发票抬头、税号须与公司一致）；
2. 按费用类型分类整理，同类型票据合并填报；
3. 备注说明费用发生的业务背景。

二、填写步骤

1. 进入 财务 → 费用报销 → 新增。
2. 选择费用归属部门与项目（无项目选「管理费用」）。
3. 录入明细：费用类型、发生日期、金额、税额、说明。
4. 上传票据影像（单张不超过 5MB，支持 JPG/PDF）。
5. 提交审批，审批通过后进入付款流程。

三、审批路径

直属主管 → 部门负责人 → 财务审核 → （金额 ≥ 1 万元）分管副总。

注意：当月费用请在次月 15 日前提交，逾期需部门负责人说明原因。